Olá,
O SAP possui as características do processo de Extrato de reconciliação bancária eletrônica (EBRS), onde você pode carregar diretamente seu extrato em um formato chamado MT940.
Neste processo, o SAP carregará automaticamente o extrato bancário e, ao mesmo tempo, fará o lançamento e a compensação do livro auxiliar.
Aqui neste blog, podemos ver os passos básicos para configurar o EBRS no Formato MT940.
O caminho para configurar o EBRS é ir para SPRO-IMG
- Contabilidade Financeira – Contabilidade Bancária – Transações Comerciais – Transações de Pagamento – Extrato Eletrônico – Definindo Configurações Globais para Extrato Eletrônico (Código T – OT83)
- Entregue seu plano de contas
A seguinte tela aparecerá para você processar:
OT83
1) Crie o símbolo da conta para a transação
- especifique aqui a natureza das Transações que ocorreram no Banco
- Geralmente você precisa criar novas entradas para 4 transações comuns no banco e 1 entrada para o banco principal conforme abaixo,
Criar símbolo de conta
2) Atribuir contas contábeis ao símbolo da conta
- Crie novas entradas para atribuir a conta contábil ao símbolo de conta
- Para despesas bancárias (EBCG) e conta de juros (EBIN), forneça o código da conta GL, pois na maioria dos casos ele só pode ser contabilizado no respectivo GL.
- Para Cheques Depositados (EBCD) e Cheques Emitidos (EBCI) fornecer +++++++++1 para EM Conta bancária e +++++++++2 por FORA Conta bancária no caso de múltiplas contas bancárias. (Se você tiver o código GL da conta bancária IN, o último dígito é 1 e o último dígito do código GL da conta bancária OUT é 2)
Atribuir contas contábeis ao símbolo da conta
3) Crie uma chave para regra de registro
- Isto é necessário para o lançamento automático de lançamentos durante a reconciliação com base na natureza da transação depositada, cheque emitido, encargos bancários e juros bancários.
Criar chave para regra de registro
4) Defina a regra de registro para a chave de registro
- Por favor, entenda isso de acordo com a ilustração dos registros contábeis abaixo.
Ilustração
5) Crie o tipo de transação
- Necessário para criar tipos de transação para EBRS
por exemplo aqui criamos EB1 para a organização
- Alguns tipos de transação padrão também estão disponíveis.
Criar tipo de transação
6) Atribuir o tipo de transação externa à regra de lançamento
- Os tipos de transações externas são aqueles mencionados no extrato de cada transação.
- ou seja, NCHK, NTRF, NSTO, NCHG, etc. como o banco mencionou o formato do extrato MT940 conforme abaixo
Por exemplo, o formato MT940
- Esses tipos de transação exigem atribuição à regra de lançamento que criamos na etapa 1. 3 conforme abaixo com indicador e algoritmo de débito/crédito
Atribuir o tipo de transação externa à regra de lançamento
- Se você mantiver o número do cheque na atribuição, use o Algoritmo 15 com relação ao tipo de transação do cheque. com este sistema, ele limpará as entradas combinando o número do cheque no extrato.
- Em outros casos, você pode fornecer uma lógica simples, pois o sistema No Interpretation.ie será compensado com base no valor.
- Assinar + significa entradas recebidas e Assinar – significa entradas de saída
7) Atribuir contas bancárias aos tipos de transação
- Aqui você precisa fornecer a chave do banco, o número da conta bancária de todos os bancos onde deseja ativar este processo e fornecer o tipo de transação para todos os bancos (por exemplo, EB01) que você criou como no ponto nº 5
Atribuir contas bancárias a tipos de transação
Então, para concluir, basicamente, depois de concluir as 7 etapas acima no SPRO, você pode começar a usar o recurso de reconciliação bancária eletrônica no formato MT940, pois economiza muito tempo e está livre de erros em comparação com o upload manual do extrato bancário, que é demorado. demorado e sujeito a erros administrativos.
No meu próximo blog abordarei alguns outros recursos e etapas relacionadas às transações.
Eu realmente espero que isso seja útil para você.
Por favor, dê seu feedback/sugestão, se houver.
Obrigado e cumprimentos,
Vicky Gandhi
Consultor SAP FI